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| Tesouraria |
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Com este módulo é possível gerir a Tesouraria, controlar os pagamentos e os recebimentos.
Os dados introduzidos noutros módulos são imediata e automaticamente reflectidos
na Tesouraria, o que reduz o trabalho administrativo e evita a introdução duplicada
de informação. |
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Pagamentos e Recebimentos |
- Diversos tipos de operações: liquidações (parciais, com
valores em excesso, com descontos, regularização de IVA),
liquidações com letras, transferência de conta/estado,
encontro de contas, lançamento directo de pendentes (ex.
adiantamentos).
- Operações em lote, permitindo efectuar pagamentos a
fornecedores ou transferência de conta/estado (aprovações
por exemplo) para muitos movimentos de uma vez.
- Gestão do limite de crédito integrado nos vários
módulos da logística.
- Retenção na fonte, e retenções de Garantia e Qualidade.
- Entidades Associadas, permitindo uma visão de grupo de
empresa ao nível dos movimentos financeiros.
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Gestão de Bancos / Caixa |
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Tratamento das diversas operações: talões de depósito,
reconciliações bancárias, transferências entre contas,
liquidação / capitalização de aplicações financeiras;
- Posição Bancária diária completa;
- Impressão de cheques configurável;
- Operações periódicas de tesouraria, permitindo
automatizar lançamentos de tesouraria frequentes;
- Calculadoras e simuladores de Calculo financeiro comum;
- Gestão de cheques pré-datados;
- Diários de Caixa, com mapas de Fecho e Diários por tipo
de movimentação;
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Transferência de cheques.
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